Почему контрольные соотношения между балансом и отчетом о финансовых результатах не совпадают?

Comments

• Добрый день!
  Mimozina, модератор уже делал Вам замечание об использовании двух аккаунтов и спрашивал, какой из них Вы планируете использовать: Почему в 1С 8.3 не рассчитывается НДФЛ с больничного? . Задаю Вам этот вопрос ещё раз. Если Вы вновь не ответите, я заблокирую один из аккаунтов на своё усмотрение.
• Александр Привалов, у меня только один аккаунт-mimozina
• Цитата: Александр Привалов, у меня только один аккаунт-mimozina

  Тогда как Вы объясните, что в Вашей теме Почему в 1С 8.3 не рассчитывается НДФЛ с больничного? на уточняющий вопрос по Вашей ситуации ответил другой пользователь? Вы знаете человека, который пишет под ником Oksana_buh?
• Александр Привалов, нет, но  предполагаю, что человек просто ответил, тк подборка была неактуальной от Бухонлайн .
  А я сама разобралась, нашла ответ на свой вопрос
• Цитата: Организация на УСН, сдаем Бух отчетность  упрощенную.строка 1370 за текущий год в ББ - строка 1370 за предыдущий год = строке 2400 отчета о фин рез-х,У меня в балансе строка 1310( капитал и резервы)2022-(126)2021-(117)Фин результат 2022Выручка-1410Расходы по обычно деятельности (973)Прочие расходы( 1)Налог на прибыль( доходы)-(420\чистая прибыль-385Подскажите, пожалуйста,где искать ошибку.

  Здравствуйте.
  Строка 1310 БО за 31.12.2022 должна быть равна 502 = 117 + 385, если не было дивидендов.
• simport,  спасибо, что ответили.
  гл бухгалтер по 84.01 сделал проводки :
  д 84.01-К 01.09-392 900, полагаю из за этих проводок не идет
• Цитата: л бухгалтер по 84.01 сделал проводки :д 84.01-К 01.09-392 900, полагаю из за этих проводок не идет

  т.е. при переходе на ФСБУ 6/2020 была списана остаточная стоимость ОС , которые не подпадают под данное ФСБУ. Тогда разница нормальная. Но эти проводки нужно было сделать 31.12.2021.
• simport,  нет, он просто списал, то что пришло на 08 в этом году
  Д 08 К 60
  д 84.1 К 08
• Цитата: нет, он просто списал, то что пришло на 08 в этом годуД 08 К 60д 84.1 К 08

  что-то вы в показаниях путаетесь
  

  Цитата: д 84.01-К 01.09-392 900,

  Вряд ли у вас огромная компания, чтобы править через 84-ё счет.
  Проводки нужно было делать через счет 91 и тогда у вас в балансе красиво всё ляжет
• simport, опечаталась
  Д 08 К 60
  Д 01 К 08
  Д 84 К 01
  Компания малая. Значит зря бух сделал эти проводки, поправить?
• Цитата: Значит зря бух сделал эти проводки, поправить?

  я бы сделала Д 91 К 08 и всё.
  

  Цитата: н просто списал, то что пришло на 08 в этом годуД 08 К 60д 84.1 К 08

  Зачем относили на 01 то, что не стало ОС? 
  Если есть возможность, оставьте в программе Д 08 К 60 и сделайте Д 91 К 08, снова сделайте Закрытие месяца и Баланс у вас должен получиться без нарушения контрольных соотношений.
• simport, спасибо огромное!!!